| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 939.00 | 258 939.00 | | 258 939.00 |
AH Fonds commercial | 2 544 377.00 | | 2 544 377.00 | 2 544 377.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 196 124.00 | 186 754.00 | 9 370.00 | 196 124.00 |
AP Constructions | 363 474.00 | 341 076.00 | 22 397.00 | 363 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 759.00 | 1 002 735.00 | 185 024.00 | 1 187 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 874.00 | 392 217.00 | 498 657.00 | 890 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 947.00 | 2 370 083.00 | 3 418 865.00 | 5 788 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 024.00 | 207 781.00 | 2 698 243.00 | 2 906 024.00 |
BZ Autres créances | 496 366.00 | | 496 366.00 | 496 366.00 |
CF Disponibilités | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 597.00 | 207 781.00 | 3 674 816.00 | 3 882 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 544.00 | 2 577 864.00 | 7 093 681.00 | 9 671 544.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | 188 361.00 | 133 639.00 | 322 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 156.00 | 329 158.00 | | 329 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
DG Autres réserves | 3 314 714.00 | 3 349 759.00 | | 3 314 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 741.00 | 602 036.00 | | 113 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 900.00 | 4 389 240.00 | | 3 865 900.00 |
DP Provisions pour risques | 299 382.00 | 355 334.00 | | 299 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 382.00 | 355 334.00 | | 299 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 254.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 337.00 | 2 169 098.00 | | 2 335 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 461.00 | 506 412.00 | | 495 461.00 |
EA Autres dettes | 96 924.00 | 39 835.00 | | 96 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 399.00 | 2 715 599.00 | | 2 928 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 681.00 | 7 460 172.00 | | 7 093 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
FD Production vendue biens | 12 368 788.00 | | 12 368 788.00 | 12 368 788.00 |
FG Production vendue services | 1 780 357.00 | | 1 780 357.00 | 1 780 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 197 792.00 | | 14 197 792.00 | 14 197 792.00 |
FM Production stockée | | | -37 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 766 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 978.00 | |
GE Autres charges | | | 29 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 258 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | 8 674.00 | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 443.00 | 25 700.00 | | 56 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 635.00 | 34 374.00 | | 61 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 225.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 057.00 | 6 629.00 | | 15 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | 6 854.00 | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 609.00 | 27 520.00 | | 45 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 025.00 | 200 583.00 | | 109 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 955.00 | 15 088 438.00 | | 14 534 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 421 214.00 | 14 486 401.00 | | 14 421 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 741.00 | 602 036.00 | | 113 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 242.00 | 194 380.00 | 3 900.00 | 1 991 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 558.00 | 4 381.00 | | 254 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 684.00 | 189 999.00 | 3 900.00 | 1 736 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 120.00 | 36 241.00 | | 152 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 334.00 | 101 978.00 | 157 930.00 | 355 334.00 |
6T Sur comptes clients | 211 542.00 | | 3 761.00 | 211 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 662.00 | 36 241.00 | 3 761.00 | 363 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 996.00 | 138 219.00 | 161 691.00 | 718 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 978.00 | 161 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 337.00 | 2 335 337.00 | | 2 335 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 461.00 | 495 461.00 | | 495 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 024.00 | 2 695 999.00 | 210 025.00 | 2 906 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 366.00 | 496 366.00 | | 496 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 566.00 | 3 252 490.00 | 234 076.00 | 3 486 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 399.00 | 2 928 399.00 | | 2 928 399.00 |