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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 281.00 | 26 465.00 | 4 816.00 | 31 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 317.00 | 27 372.00 | 10 945.00 | 38 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 607.00 | | 794 607.00 | 794 607.00 |
BZ Autres créances | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CF Disponibilités | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 237.00 | | 943 237.00 | 943 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 554.00 | 27 372.00 | 954 181.00 | 981 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | -303 087.00 | -243 642.00 | | -303 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 634.00 | -59 445.00 | | 336 634.00 |
DL TOTAL (I) | 248 692.00 | -87 941.00 | | 248 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 245.00 | 215 212.00 | | 227 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 219.00 | 565 904.00 | | 236 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 893.00 | 98 060.00 | | 106 893.00 |
EA Autres dettes | 110 303.00 | 83 564.00 | | 110 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 489.00 | 962 740.00 | | 705 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 181.00 | 874 799.00 | | 954 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 647.00 | 726.00 | | 26 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 726.00 | | 25 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 219.00 | 236 219.00 | | 236 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 794 607.00 | | | 794 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 830.00 | 860 702.00 | 6 128.00 | 866 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 660.00 | 453 414.00 | | 680 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |