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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 281.00 | 27 191.00 | 4 091.00 | 31 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 287.00 | 28 098.00 | 10 189.00 | 38 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 822.00 | 644.00 | 913 178.00 | 913 822.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 535.00 | 644.00 | 1 070 891.00 | 1 071 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 822.00 | 28 742.00 | 1 081 080.00 | 1 109 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 073.00 | 1 395.00 | | 3 073.00 |
DG Autres réserves | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
DH Report à nouveau | | -303 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 326.00 | 336 634.00 | | 177 326.00 |
DL TOTAL (I) | 426 018.00 | 248 692.00 | | 426 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 918.00 | 227 245.00 | | 239 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 540.00 | 236 219.00 | | 150 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 669.00 | 106 893.00 | | 136 669.00 |
EA Autres dettes | 125 232.00 | 110 303.00 | | 125 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 358.00 | 705 489.00 | | 652 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 080.00 | 954 181.00 | | 1 081 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 372.00 | 726.00 | | 27 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | 726.00 | | 26 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 913 822.00 | | | 913 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VP Divers | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 071.00 | 968 973.00 | 6 098.00 | 975 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 358.00 | 412 441.00 | | 652 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |