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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 3 527.00 | 2 845.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250.00 | 4 434.00 | 7 816.00 | 12 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 533.00 | 7 097.00 | 999 436.00 | 1 006 533.00 |
BZ Autres créances | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
CF Disponibilités | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 973.00 | 7 097.00 | 1 216 875.00 | 1 223 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 222.00 | 11 531.00 | 1 224 691.00 | 1 236 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 207.00 | 11 939.00 | | 16 207.00 |
DG Autres réserves | 281 430.00 | 200 329.00 | | 281 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 879.00 | 85 369.00 | | -89 879.00 |
DL TOTAL (I) | 421 509.00 | 511 387.00 | | 421 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 296.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 293.00 | 419 622.00 | | 537 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 206.00 | 110 750.00 | | 123 206.00 |
EA Autres dettes | 127 887.00 | 103 352.00 | | 127 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 182.00 | 887 021.00 | | 803 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 691.00 | 1 398 408.00 | | 1 224 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 408.00 | | 5 750.00 | 38 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 889.00 | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 908.00 | 12 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 019.00 | 6 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 281.00 | | 3 110.00 | 31 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | 2 641.00 | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 3 630.00 | 28 019.00 | 28 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 3 630.00 | 28 019.00 | 27 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 293.00 | 537 293.00 | | 537 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 976 570.00 | 976 570.00 | | 976 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 638.00 | 1 071 668.00 | 4 970.00 | 1 076 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 767.00 | 797 767.00 | | 797 767.00 |