| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 281.00 | 27 916.00 | 3 365.00 | 31 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 408.00 | 28 824.00 | 9 584.00 | 38 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 481.00 | 7 097.00 | 1 171 384.00 | 1 178 481.00 |
BZ Autres créances | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CF Disponibilités | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 922.00 | 7 097.00 | 1 388 824.00 | 1 395 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 329.00 | 35 921.00 | 1 398 408.00 | 1 434 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 939.00 | 3 073.00 | | 11 939.00 |
DG Autres réserves | 200 329.00 | 31 870.00 | | 200 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 369.00 | 177 326.00 | | 85 369.00 |
DL TOTAL (I) | 511 387.00 | 426 018.00 | | 511 387.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 296.00 | 239 918.00 | | 253 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 622.00 | 150 540.00 | | 419 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 750.00 | 136 669.00 | | 110 750.00 |
EA Autres dettes | 103 352.00 | 125 232.00 | | 103 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 021.00 | 652 358.00 | | 887 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 408.00 | 1 081 080.00 | | 1 398 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 287.00 | | 120.00 | 38 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 120.00 | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 098.00 | 726.00 | | 28 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 191.00 | 726.00 | | 27 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 296.00 | 253 296.00 | | 253 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 622.00 | 419 622.00 | | 419 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 481.00 | 1 178 481.00 | | 1 178 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VP Divers | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 076.00 | 1 279 076.00 | | 1 279 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 021.00 | 887 021.00 | | 887 021.00 |