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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 4 354.00 | 3 172.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 404.00 | 5 261.00 | 8 143.00 | 13 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 024.00 | 11 068.00 | 1 163 956.00 | 1 175 024.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 748 530.00 | | 748 530.00 | 748 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 194.00 | 11 068.00 | 1 959 126.00 | 1 970 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 598.00 | 16 330.00 | 1 967 268.00 | 1 983 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 16 207.00 | | 18 238.00 |
DG Autres réserves | 230 126.00 | 191 551.00 | | 230 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 448.00 | 40 605.00 | | 136 448.00 |
DL TOTAL (I) | 598 561.00 | 462 113.00 | | 598 561.00 |
DP Provisions pour risques | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 237.00 | 667 914.00 | | 1 129 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 568.00 | 138 938.00 | | 129 568.00 |
EA Autres dettes | 103 062.00 | 81 142.00 | | 103 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 867.00 | 893 296.00 | | 1 361 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 268.00 | 1 355 410.00 | | 1 967 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250.00 | | 1 154.00 | 12 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | 1 154.00 | 6 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 516.00 | | 4 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 516.00 | | 3 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 237.00 | 1 129 237.00 | | 1 129 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 024.00 | 1 175 024.00 | | 1 175 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 063.00 | 1 216 093.00 | 4 970.00 | 1 221 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 867.00 | 1 361 867.00 | | 1 361 867.00 |