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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 3 838.00 | 2 534.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250.00 | 4 745.00 | 7 505.00 | 12 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 837.00 | 11 068.00 | 1 133 769.00 | 1 144 837.00 |
BZ Autres créances | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CF Disponibilités | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 974.00 | 11 068.00 | 1 347 905.00 | 1 358 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 223.00 | 15 813.00 | 1 355 410.00 | 1 371 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
DG Autres réserves | 191 551.00 | 281 430.00 | | 191 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 605.00 | -89 879.00 | | 40 605.00 |
DL TOTAL (I) | 462 113.00 | 421 509.00 | | 462 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 914.00 | 537 293.00 | | 667 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 938.00 | 123 206.00 | | 138 938.00 |
EA Autres dettes | 81 142.00 | 127 887.00 | | 81 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 296.00 | 803 182.00 | | 893 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 410.00 | 1 224 691.00 | | 1 355 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | 311.00 | | 4 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 311.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 914.00 | 667 914.00 | | 667 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 938.00 | 138 938.00 | | 138 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 837.00 | 1 144 837.00 | | 1 144 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 475.00 | 1 203 505.00 | 4 970.00 | 1 208 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 296.00 | 893 296.00 | | 893 296.00 |