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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 651.00 | 2 948.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 284.00 | 34 970.00 | 9 313.00 | 44 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 847.00 | 169 185.00 | 168 661.00 | 337 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 872.00 | 224 595.00 | 226 277.00 | 450 872.00 |
BP En cours de production de services | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BT Marchandises | 163 765.00 | 8 848.00 | 154 916.00 | 163 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 641.00 | 5 286.00 | 110 355.00 | 115 641.00 |
BZ Autres créances | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CF Disponibilités | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 822.00 | 14 134.00 | 396 687.00 | 410 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 694.00 | 238 730.00 | 622 964.00 | 861 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 371 538.00 | | | 371 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 439 797.00 | | | 439 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 964.00 | | | 622 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 493.00 | | | 427 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 540.00 | | | 377 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 243.00 | 22 429.00 | 10 077.00 | 212 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 329.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 919.00 | 22 101.00 | 10 077.00 | 210 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 344.00 | 33 666.00 | 38 678.00 | 72 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 607.00 | 171 547.00 | 60.00 | 171 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 048.00 | 134 370.00 | 38 678.00 | 173 048.00 |