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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 637.00 | 1 962.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 278.00 | 36 782.00 | 10 495.00 | 47 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 222.00 | 246 859.00 | 106 362.00 | 353 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 326.00 | 305 066.00 | 164 259.00 | 469 326.00 |
BP En cours de production de services | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 105 564.00 | 4 328.00 | 101 236.00 | 105 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 783.00 | 12 066.00 | 148 716.00 | 160 783.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 222 058.00 | | 222 058.00 | 222 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 922.00 | 16 394.00 | 497 527.00 | 513 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 248.00 | 321 461.00 | 661 787.00 | 983 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 411 405.00 | | | 411 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 471 884.00 | | | 471 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 902.00 | | | 189 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 787.00 | | | 661 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 033.00 | | 7 730.00 | 465 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 469 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 419 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 080.00 | | 7 645.00 | 415 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 85.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 284.00 | 33 219.00 | 3 437.00 | 275 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 329.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 975.00 | 32 891.00 | 3 437.00 | 272 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 109.00 | 46 542.00 | 567.00 | 47 109.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 757.00 | 176 612.00 | 145.00 | 176 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 903.00 | 186 336.00 | 567.00 | 186 903.00 |