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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 980.00 | 2 619.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 805.00 | 32 838.00 | 17 967.00 | 50 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 201.00 | 195 227.00 | 149 973.00 | 345 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 747.00 | 248 833.00 | 215 913.00 | 464 747.00 |
BP En cours de production de services | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BT Marchandises | 190 316.00 | 5 964.00 | 184 351.00 | 190 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 899.00 | 6 065.00 | 83 833.00 | 89 899.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 291.00 | 12 030.00 | 403 261.00 | 415 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 039.00 | 260 864.00 | 619 175.00 | 880 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 391 873.00 | | | 391 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 453 045.00 | | | 453 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 175.00 | | | 619 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 872.00 | | | 450 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 919.00 | | | 400 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 595.00 | 29 317.00 | 5 078.00 | 224 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 329.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 943.00 | 28 988.00 | 5 078.00 | 222 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 609.00 | 35 167.00 | 33 442.00 | 68 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VP Divers | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 280.00 | 110 220.00 | 60.00 | 110 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 089.00 | 131 648.00 | 33 442.00 | 165 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |