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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 509.00 | 1 015.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 294.00 | 1 305.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 337.00 | 32 970.00 | 20 366.00 | 53 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 612.00 | 264 456.00 | 79 155.00 | 343 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 292.00 | 320 019.00 | 147 273.00 | 467 292.00 |
BP En cours de production de services | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BT Marchandises | 87 420.00 | 5 825.00 | 81 594.00 | 87 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 589.00 | 12 066.00 | 98 523.00 | 110 589.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 336 965.00 | | 336 965.00 | 336 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 404.00 | 17 892.00 | 575 512.00 | 593 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 696.00 | 337 911.00 | 722 785.00 | 1 060 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 414 326.00 | | | 414 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 431.00 | | | -38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 417 818.00 | | | 417 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 785.00 | | | 722 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 379.00 | | | 206 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 911.00 | | 5 032.00 | 468 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 467 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 492.00 | 415 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 197.00 | | 5 032.00 | 417 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 233.00 | 29 278.00 | 6 492.00 | 297 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 837.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 266.00 | 28 441.00 | 6 492.00 | 294 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 226.00 | 32 139.00 | 98 087.00 | 130 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 817.00 | 146 642.00 | 175.00 | 146 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 467.00 | 206 379.00 | 98 087.00 | 304 467.00 |