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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1.00 | 1 523.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 966.00 | 1 633.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 2 310.00 | 30 276.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 123.00 | 252 468.00 | 92 655.00 | 345 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 910.00 | 276 533.00 | 171 677.00 | 468 910.00 |
BP En cours de production de services | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BT Marchandises | 153 574.00 | 6 457.00 | 147 117.00 | 153 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 603.00 | 12 066.00 | 110 536.00 | 122 603.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 337 141.00 | | 337 141.00 | 337 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 206.00 | 18 523.00 | 627 682.00 | 646 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 117.00 | 295 057.00 | 799 359.00 | 1 115 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 429 960.00 | | | 429 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 634.00 | | | -15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 109.00 | | | 343 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 359.00 | | | 799 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 326.00 | | 35 570.00 | 469 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 986.00 | 468 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 926.00 | 417 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 663.00 | | 1 525.00 | 39 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 288.00 | | 33 835.00 | 419 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 210.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 066.00 | 28 093.00 | 35 926.00 | 305 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 330.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 429.00 | 27 763.00 | 35 926.00 | 302 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 561.00 | 14 421.00 | 142 140.00 | 156 561.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 550.00 | 145 375.00 | 175.00 | 145 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 266.00 | 198 126.00 | 142 140.00 | 340 266.00 |