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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 309.00 | 2 290.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 278.00 | 32 692.00 | 14 586.00 | 47 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 014.00 | 221 495.00 | 127 518.00 | 349 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 033.00 | 275 283.00 | 189 749.00 | 465 033.00 |
BP En cours de production de services | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BT Marchandises | 149 653.00 | 5 198.00 | 144 455.00 | 149 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 837.00 | 8 591.00 | 124 246.00 | 132 837.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 735.00 | 13 790.00 | 449 945.00 | 463 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 768.00 | 289 073.00 | 639 695.00 | 928 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 404 422.00 | | | 404 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 460 479.00 | | | 460 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 215.00 | | | 179 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 695.00 | | | 639 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 747.00 | | 5 470.00 | 464 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 465 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 415 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 794.00 | | 5 470.00 | 414 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 834.00 | 31 442.00 | 4 992.00 | 248 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 329.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 853.00 | 31 114.00 | 4 992.00 | 246 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 209.00 | 44 513.00 | 10 696.00 | 55 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VP Divers | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 204.00 | 163 144.00 | 60.00 | 163 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 116.00 | 158 420.00 | 10 696.00 | 169 116.00 |