| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
AP Constructions | 185 794.00 | 58 087.00 | 127 706.00 | 185 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 759.00 | 43 808.00 | 16 951.00 | 60 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 989.00 | 928 672.00 | 495 317.00 | 1 423 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 169.00 | 1 035 013.00 | 842 155.00 | 1 877 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 441.00 | 2 538.00 | 997 903.00 | 1 000 441.00 |
BZ Autres créances | 479 174.00 | | 479 174.00 | 479 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 610.00 | 2 538.00 | 1 848 072.00 | 1 850 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 779.00 | 1 037 552.00 | 2 690 227.00 | 3 727 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 382 199.00 | 339 237.00 | | 382 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 537.00 | 112 962.00 | | 173 537.00 |
DK Provisions réglementées | 3 254.00 | 2 993.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 652 754.00 | 548 954.00 | | 652 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 495.00 | 465 277.00 | | 284 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 125 000.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 960.00 | 512 307.00 | | 675 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 543.00 | 921 371.00 | | 900 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 797.00 | | |
EA Autres dettes | 158.00 | 7.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 473.00 | 2 031 076.00 | | 2 037 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 227.00 | 2 580 031.00 | | 2 690 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 157.00 | 1 828 737.00 | | 2 036 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 480.00 | 129 027.00 | | 11 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 224 048.00 | | 8 224 048.00 | 8 224 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 048.00 | | 8 224 048.00 | 8 224 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 468.00 | 6 576.00 | | 12 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 532.00 | 43 200.00 | | 76 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | 340.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 076.00 | 50 117.00 | | 89 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 341.00 | 13 369.00 | | 65 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | 26 148.00 | | 5 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 815.00 | 39 854.00 | | 70 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 261.00 | 10 262.00 | | 18 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | -672.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 879.00 | 8 004 844.00 | | 8 526 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 341.00 | 7 891 882.00 | | 8 353 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 537.00 | 112 962.00 | | 173 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 636.00 | | 253 379.00 | 1 749 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 362.00 | 59 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 847.00 | 1 877 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 485.00 | 1 670 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 312.00 | | | 147 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 717.00 | | 238 310.00 | 1 552 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 607.00 | | 15 068.00 | 49 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 716.00 | 187 645.00 | 115 347.00 | 962 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 74.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 346.00 | 187 570.00 | 115 347.00 | 958 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 993.00 | 336.00 | 74.00 | 2 993.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | 336.00 | 74.00 | 5 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 960.00 | 675 960.00 | | 675 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 041.00 | 325 041.00 | | 325 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
UX Autres créances clients | 997 405.00 | | | 997 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VC Groupe et associés | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 833.00 | 272 833.00 | | 272 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 181.00 | 1 539 289.00 | 38 891.00 | 1 578 181.00 |
VW T.V.A. | 378 049.00 | 378 049.00 | | 378 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 157.00 | 2 036 157.00 | | 2 036 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |