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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
AP Constructions | 469 623.00 | 140 995.00 | 328 628.00 | 469 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 639.00 | 105 939.00 | 44 700.00 | 150 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 978.00 | 1 792 214.00 | 511 764.00 | 2 303 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 823.00 | 2 043 692.00 | 1 306 131.00 | 3 349 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 881.00 | 4 094.00 | 960 788.00 | 964 881.00 |
BZ Autres créances | 554 684.00 | | 554 684.00 | 554 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 449.00 | 4 094.00 | 1 805 355.00 | 1 809 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 272.00 | 2 047 786.00 | 3 111 486.00 | 5 159 272.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 155.00 | 324 155.00 | | 324 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 346 147.00 | 382 200.00 | | 346 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 539.00 | 93 947.00 | | 80 539.00 |
DK Provisions réglementées | 4 264.00 | 3 928.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 811 451.00 | 860 575.00 | | 811 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 519.00 | 827 382.00 | | 439 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 129.00 | 200 873.00 | | 201 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | 1 006.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 097.00 | 633 297.00 | | 596 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 999.00 | 1 107 305.00 | | 1 061 999.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 157.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 035.00 | 2 770 019.00 | | 2 300 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 486.00 | 3 630 594.00 | | 3 111 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 262.00 | 2 418 410.00 | | 2 081 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 846.00 | 272 450.00 | | 39 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 381 583.00 | | 10 381 583.00 | 10 381 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 381 583.00 | | 10 381 583.00 | 10 381 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 435.00 | 207 396.00 | | 125 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 230.00 | 68 400.00 | | 48 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 230.00 | 74 406.00 | | 48 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | 212.00 | | 6 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 786.00 | 37 510.00 | | 10 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 981.00 | 38 058.00 | | 17 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 249.00 | 36 348.00 | | 30 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | -9 632.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 272.00 | 10 917 095.00 | | 10 565 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 733.00 | 10 823 148.00 | | 10 484 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 539.00 | 93 947.00 | | 80 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 047.00 | 173 722.00 | | 164 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 410.00 | | 215 290.00 | 3 233 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 877.00 | 3 349 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 877.00 | 2 924 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 584.00 | | | 353 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 920.00 | | 215 197.00 | 2 807 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 906.00 | | 93.00 | 71 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 779.00 | 327 004.00 | 88 091.00 | 1 804 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 234.00 | 327 004.00 | 88 091.00 | 1 800 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 928.00 | 336.00 | | 3 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 4 430.00 | | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 097.00 | 596 097.00 | | 596 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 604.00 | 415 604.00 | | 415 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
UX Autres créances clients | 959 969.00 | 959 969.00 | | 959 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VC Groupe et associés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 534.00 | 180 760.00 | 218 773.00 | 399 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 144.00 | | | 205 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 866.00 | 1 557 065.00 | 28 802.00 | 1 585 866.00 |
VW T.V.A. | 414 378.00 | 414 378.00 | | 414 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 995.00 | 2 080 221.00 | 218 773.00 | 2 298 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 014.00 | 119 014.00 | | 98 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 330.00 | 50 868.00 | | 42 330.00 |
ST Autres comptes | 2 036 056.00 | 2 034 448.00 | | 2 036 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733 570.00 | 744 963.00 | | 733 570.00 |
YT Sous‐traitance | 198 301.00 | 258 513.00 | | 198 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 263.00 | 723 517.00 | | 428 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 194.00 | 69 964.00 | | 73 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 208.00 | 188 978.00 | | 171 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 156 215.00 | 2 193 810.00 | | 2 156 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254 121.00 | 1 393 660.00 | | 1 254 121.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 438 519.00 | 3 812 308.00 | | 3 438 519.00 |