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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
AP Constructions | 501 126.00 | 212 060.00 | 289 066.00 | 501 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 652.00 | 145 972.00 | 27 680.00 | 173 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 811.00 | 1 518 414.00 | 783 397.00 | 2 301 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 143.00 | 1 877 946.00 | 1 496 197.00 | 3 374 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 591.00 | | 188 591.00 | 188 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 919.00 | | 1 327 919.00 | 1 327 919.00 |
BZ Autres créances | 266 820.00 | | 266 820.00 | 266 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 710 107.00 | | 710 107.00 | 710 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 445.00 | | 2 525 445.00 | 2 525 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 589.00 | 1 877 946.00 | 4 021 642.00 | 5 899 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 155.00 | 324 155.00 | | 324 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 350 728.00 | 346 686.00 | | 350 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 130.00 | 29 041.00 | | 8 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 743 958.00 | 760 828.00 | | 743 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 732.00 | 1 114 546.00 | | 1 302 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 443.00 | 211 322.00 | | 201 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 362.00 | 15 801.00 | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 672.00 | 565 061.00 | | 637 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 989.00 | 1 188 550.00 | | 1 118 989.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 370.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 683.00 | 3 096 652.00 | | 3 277 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 642.00 | 3 857 480.00 | | 4 021 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 832.00 | 3 080 850.00 | | 2 347 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 884 722.00 | | 9 884 722.00 | 9 884 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 722.00 | | 9 884 722.00 | 9 884 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 977 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 600.00 | 37 800.00 | | 60 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 063.00 | 37 800.00 | | 61 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 71.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 626.00 | 8 096.00 | | 60 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 671.00 | 8 504.00 | | 60 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 29 295.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 11 322.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 290.00 | 9 605 604.00 | | 10 063 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 055 160.00 | 9 576 562.00 | | 10 055 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 130.00 | 29 041.00 | | 8 130.00 |