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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
AP Constructions | 405 028.00 | 79 343.00 | 325 684.00 | 405 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 345.00 | 74 915.00 | 55 429.00 | 130 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 297.00 | 1 441 547.00 | 782 750.00 | 2 224 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 081.00 | 1 600 351.00 | 1 572 730.00 | 3 173 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 044.00 | | 128 044.00 | 128 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 271.00 | | 1 298 271.00 | 1 298 271.00 |
BZ Autres créances | 557 739.00 | | 557 739.00 | 557 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 212 746.00 | | 212 746.00 | 212 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 061.00 | | 2 237 061.00 | 2 237 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 143.00 | 1 600 351.00 | 3 809 791.00 | 5 410 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 155.00 | 37 416.00 | | 324 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 382 199.00 | 382 199.00 | | 382 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 016.00 | 173 537.00 | | 236 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 591.00 | 3 254.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 308.00 | 652 754.00 | | 1 002 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 778.00 | 284 495.00 | | 774 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 733.00 | 175 000.00 | | 200 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 1 315.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 036.00 | 675 960.00 | | 688 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 030.00 | 900 543.00 | | 1 140 030.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 158.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 483.00 | 2 037 473.00 | | 2 807 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 791.00 | 2 690 227.00 | | 3 809 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 113.00 | 2 036 157.00 | | 2 304 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 196.00 | 11 480.00 | | 19 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 226 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 226 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 891.00 | 12 468.00 | | 47 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 300.00 | 76 532.00 | | 57 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 164.00 | 74.00 | | 16 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 355.00 | 89 076.00 | | 121 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 824.00 | 65 341.00 | | 20 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 428.00 | 5 137.00 | | 14 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 590.00 | 70 815.00 | | 35 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 765.00 | 18 261.00 | | 85 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 126.00 | 7 567.00 | | 6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | 12 796.00 | | 21 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 056.00 | 8 526 879.00 | | 10 473 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 040.00 | 8 353 341.00 | | 10 237 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 016.00 | 173 537.00 | | 236 016.00 |