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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
AP Constructions | 440 932.00 | 108 372.00 | 332 559.00 | 440 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 673.00 | 90 001.00 | 48 671.00 | 138 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 314.00 | 1 601 859.00 | 626 454.00 | 2 228 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 410.00 | 1 804 779.00 | 1 428 631.00 | 3 233 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 247.00 | | 1 261 247.00 | 1 261 247.00 |
BZ Autres créances | 664 406.00 | | 664 406.00 | 664 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 963.00 | | 2 201 963.00 | 2 201 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 373.00 | 1 804 779.00 | 3 630 594.00 | 5 435 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 155.00 | 324 155.00 | | 324 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 382 199.00 | 382 199.00 | | 382 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 947.00 | 236 016.00 | | 93 947.00 |
DK Provisions réglementées | 3 927.00 | 3 591.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 860 575.00 | 1 002 308.00 | | 860 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 381.00 | 774 778.00 | | 827 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 872.00 | 200 733.00 | | 200 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 427.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 296.00 | 688 036.00 | | 633 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 305.00 | 1 140 030.00 | | 1 107 305.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 3 476.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 019.00 | 2 807 483.00 | | 2 770 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 554.00 | 3 809 791.00 | | 3 630 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 404.00 | 2 304 113.00 | | 2 417 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 450.00 | 19 196.00 | | 272 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 619 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 619 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 47 891.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 400.00 | 57 300.00 | | 68 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 405.00 | 121 355.00 | | 74 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 20 824.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 509.00 | 14 428.00 | | 37 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 057.00 | 35 590.00 | | 38 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 347.00 | 85 765.00 | | 36 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 632.00 | 19 695.00 | | -9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 094.00 | 10 473 056.00 | | 10 917 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 147.00 | 10 234 766.00 | | 10 823 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 947.00 | 238 290.00 | | 93 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 081.00 | | 256 875.00 | 3 173 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 547.00 | 3 233 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 547.00 | 2 807 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 584.00 | | | 353 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 671.00 | | 244 796.00 | 2 759 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 826.00 | | 12 079.00 | 59 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 351.00 | 363 465.00 | 159 037.00 | 1 600 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 806.00 | 363 465.00 | 159 037.00 | 1 595 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 591.00 | 336.00 | | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 336.00 | | 3 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 296.00 | 633 296.00 | | 633 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 721.00 | 410 721.00 | | 410 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 990.00 | 265 990.00 | | 265 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 247.00 | 1 261 247.00 | | 1 261 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VC Groupe et associés | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 703.00 | 272 703.00 | | 272 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 677.00 | 203 068.00 | 345 927.00 | 554 677.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 294.00 | 1 959 493.00 | 28 801.00 | 1 988 294.00 |
VW T.V.A. | 421 242.00 | 421 242.00 | | 421 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 013.00 | 2 417 404.00 | 345 927.00 | 2 769 013.00 |