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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
AP Constructions | 497 886.00 | 175 646.00 | 322 240.00 | 497 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 448.00 | 126 786.00 | 35 661.00 | 162 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 459.00 | 1 828 461.00 | 557 998.00 | 2 386 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 378.00 | 2 160 440.00 | 1 311 938.00 | 3 472 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 595.00 | | 164 595.00 | 164 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 128.00 | | 1 235 128.00 | 1 235 128.00 |
BZ Autres créances | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 933 993.00 | | 933 993.00 | 933 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 542.00 | | 2 545 542.00 | 2 545 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 920.00 | 2 160 440.00 | 3 857 480.00 | 6 017 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 155.00 | 324 155.00 | | 324 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 346 686.00 | 346 147.00 | | 346 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 041.00 | 80 539.00 | | 29 041.00 |
DK Provisions réglementées | 4 600.00 | 4 263.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 760 828.00 | 811 450.00 | | 760 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 546.00 | 439 519.00 | | 1 114 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 322.00 | 201 129.00 | | 211 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 801.00 | 1 040.00 | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 061.00 | 596 097.00 | | 565 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 550.00 | 1 061 527.00 | | 1 188 550.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 250.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 652.00 | 2 299 563.00 | | 3 096 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 480.00 | 3 111 013.00 | | 3 857 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 850.00 | 2 298 522.00 | | 3 080 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 396 327.00 | | 9 396 327.00 | 9 396 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 396 327.00 | | 9 396 327.00 | 9 396 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 567 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | 48 229.00 | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | 48 229.00 | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 6 858.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 096.00 | 10 786.00 | | 8 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | 17 981.00 | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 295.00 | 30 248.00 | | 29 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 1 129.00 | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 604.00 | 10 565 271.00 | | 9 605 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 562.00 | 10 484 732.00 | | 9 576 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 041.00 | 80 539.00 | | 29 041.00 |