| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 734.00 | 983 651.00 | 194 083.00 | 1 177 734.00 |
AH Fonds commercial | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 990.00 | | 447 990.00 | 447 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 969.00 | 101 856.00 | 114.00 | 101 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 401.00 | 1 802 550.00 | 320 852.00 | 2 123 401.00 |
BF Prêts | 307 798.00 | | 307 798.00 | 307 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 326.00 | 3 787 967.00 | 1 738 359.00 | 5 526 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 353 243.00 | 515 404.00 | 19 837 838.00 | 20 353 243.00 |
BZ Autres créances | 16 780 175.00 | | 16 780 175.00 | 16 780 175.00 |
CF Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 365 200.00 | 515 404.00 | 36 849 796.00 | 37 365 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 891 526.00 | 4 303 371.00 | 38 588 155.00 | 42 891 526.00 |
CU Autres participations | 1 024 911.00 | 899 911.00 | 125 000.00 | 1 024 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 548 115.00 | 18 548 115.00 | | 18 548 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 681.00 | | | 1 665 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 826.00 | 1 665 681.00 | | 2 109 826.00 |
DL TOTAL (I) | 23 148 622.00 | 21 038 796.00 | | 23 148 622.00 |
DN Avances conditionnées | 321 523.00 | 321 523.00 | | 321 523.00 |
DO TOTAL (II) | 321 523.00 | 321 523.00 | | 321 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 026.00 | 2 463 374.00 | | 2 292 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302 026.00 | 2 473 374.00 | | 2 302 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 738.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 468.00 | 254 486.00 | | 395 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 036.00 | 4 253 616.00 | | 3 790 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 358 252.00 | 6 648 911.00 | | 6 358 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 227.00 | 27 634.00 | | 37 227.00 |
EA Autres dettes | | 158 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235 000.00 | 1 791 569.00 | | 2 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 815 983.00 | 13 136 658.00 | | 12 815 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 588 155.00 | 36 970 351.00 | | 38 588 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 194 986.00 | 2 909 579.00 | 28 104 565.00 | 25 194 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 194 986.00 | 2 909 579.00 | 28 104 565.00 | 25 194 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 820 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 343 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 325.00 | |
GE Autres charges | | | 83 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 718 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 086.00 | 939 036.00 | | 225 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 435.00 | -1 150 832.00 | | -1 242 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 824 124.00 | 32 031 204.00 | | 28 824 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 714 297.00 | 30 365 523.00 | | 26 714 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 826.00 | 1 665 681.00 | | 2 109 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 101.00 | | 643 448.00 | 5 252 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 138.00 | | | 207 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 763.00 | 1 441 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 222.00 | 5 526 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 207 138.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 736.00 | 1 859 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 585.00 | 2 225 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 658.00 | | 299 994.00 | 1 575 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 357.00 | | 190 599.00 | 2 057 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 948.00 | | 152 855.00 | 1 411 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 563.00 | 211 096.00 | 244 603.00 | 2 921 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 138.00 | | 207 138.00 | 207 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 560.00 | 113 971.00 | 14 880.00 | 884 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 864.00 | 97 126.00 | 22 585.00 | 1 829 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473 374.00 | 175 325.00 | 346 673.00 | 2 473 374.00 |
6T Sur comptes clients | 662 164.00 | 462.00 | 147 222.00 | 662 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 075.00 | 462.00 | 147 222.00 | 1 562 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035 448.00 | 175 787.00 | 493 895.00 | 4 035 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 787.00 | 493 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 036.00 | 3 790 036.00 | | 3 790 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 770.00 | 1 541 770.00 | | 1 541 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 165.00 | 960 165.00 | | 960 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 |
UP Prêts | 307 798.00 | | | 307 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
UX Autres créances clients | 20 353 243.00 | | | 20 353 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 587 837.00 | | | 587 837.00 |
VC Groupe et associés | 10 616 643.00 | | | 10 616 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 726.00 | 318 726.00 | | 318 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551 582.00 | | | 5 551 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724 984.00 | 37 308 855.00 | 416 129.00 | 37 724 984.00 |
VW T.V.A. | 3 537 591.00 | 3 537 591.00 | | 3 537 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 516.00 | 12 420 516.00 | | 12 420 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |