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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 000.00 | 1 015 000.00 | 214 000.00 | 1 230 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408 000.00 | 2 239 000.00 | 2 168 000.00 | 4 408 000.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BF Prêts | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 117 000.00 | 4 161 000.00 | 3 957 000.00 | 8 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 437 000.00 | 863 000.00 | 27 573 000.00 | 28 437 000.00 |
BZ Autres créances | 31 529 000.00 | | 31 529 000.00 | 31 529 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 641 000.00 | 863 000.00 | 59 778 000.00 | 60 641 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 779 000.00 | 5 024 000.00 | 63 755 000.00 | 68 779 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 000.00 | 900 000.00 | 25 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 548 000.00 | 18 548 000.00 | | 18 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 057 000.00 | 4 686 000.00 | | 12 057 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896 000.00 | 7 371 000.00 | | 7 896 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 326 000.00 | 31 430 000.00 | | 39 326 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 383 000.00 | 3 377 000.00 | | 3 383 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 383 000.00 | 3 445 000.00 | | 3 383 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 000.00 | 348 000.00 | | 309 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 000.00 | 545 000.00 | | 571 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573 000.00 | 7 672 000.00 | | 5 573 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137 000.00 | 14 754 000.00 | | 11 137 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 147 000.00 | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | 762 000.00 | 1 424 000.00 | | 762 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 605 000.00 | 2 743 000.00 | | 2 605 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 045 000.00 | 27 633 000.00 | | 21 045 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 755 000.00 | 62 508 000.00 | | 63 755 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 273 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 273 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 034 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 654 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 980 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 291 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 308 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 61 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -61 000.00 | | -28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 339 000.00 | 3 007 000.00 | | 1 339 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 046 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 133 000.00 | 68 706 000.00 | | 66 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 238 000.00 | 61 335 000.00 | | 58 238 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896 000.00 | 7 371 000.00 | | 7 896 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 000.00 | | 958 000.00 | 7 349 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 1 741 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 8 117 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 4 464 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 000.00 | | 148 000.00 | 1 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 000.00 | | 702 000.00 | 3 920 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 000.00 | | 108 000.00 | 1 664 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 000.00 | 777 000.00 | 138 000.00 | 2 622 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 000.00 | 120 000.00 | | 895 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 000.00 | 656 000.00 | 138 000.00 | 1 727 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445 000.00 | 459 000.00 | 521 000.00 | 3 445 000.00 |
6T Sur comptes clients | 430 000.00 | 433 000.00 | | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 000.00 | 433 000.00 | | 1 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775 000.00 | 892 000.00 | 521 000.00 | 4 775 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 000.00 | 426 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 95 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 000.00 | 5 000.00 | 304 000.00 | 309 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573 000.00 | 5 573 000.00 | | 5 573 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103 000.00 | 4 103 000.00 | | 4 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033 000.00 | 7 033 000.00 | | 7 033 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
UP Prêts | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 437 000.00 | 28 437 000.00 | | 28 437 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 622 000.00 | 30 622 000.00 | | 30 622 000.00 |
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 457 000.00 | 60 641 000.00 | 816 000.00 | 61 457 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 045 000.00 | 20 741 000.00 | 304 000.00 | 21 045 000.00 |