| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 000.00 | 1 110 000.00 | 146 000.00 | 1 256 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775 000.00 | 2 871 000.00 | 1 905 000.00 | 4 775 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 635 000.00 | 5 336 000.00 | 3 299 000.00 | 8 635 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687 000.00 | 510 000.00 | 43 177 000.00 | 43 687 000.00 |
BZ Autres créances | 42 918 000.00 | | 42 918 000.00 | 42 918 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 455 000.00 | 510 000.00 | 86 945 000.00 | 87 455 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 090 000.00 | 5 846 000.00 | 90 244 000.00 | 96 090 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 000.00 | 900 000.00 | 25 000.00 | 925 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 548 000.00 | 18 548 000.00 | | 18 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 953 000.00 | 12 057 000.00 | | 19 953 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 708 000.00 | 7 896 000.00 | | 12 708 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 034 000.00 | 39 326 000.00 | | 52 034 000.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 451 000.00 | 3 383 000.00 | | 3 451 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 791 000.00 | 3 383 000.00 | | 3 791 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 000.00 | 309 000.00 | | 591 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 571 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 000.00 | 5 573 000.00 | | 8 339 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 425 000.00 | 11 137 000.00 | | 20 425 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 88 000.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 1 844 000.00 | 762 000.00 | | 1 844 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060 000.00 | 2 605 000.00 | | 3 060 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 419 000.00 | 21 045 000.00 | | 34 419 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 244 000.00 | 63 755 000.00 | | 90 244 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 777 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 777 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 984 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 649 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 217 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 901 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 051 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 933 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 3 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 000.00 | 31 000.00 | | 553 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 000.00 | -28 000.00 | | -494 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 591 000.00 | 1 339 000.00 | | 4 591 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447 000.00 | 1 046 000.00 | | 2 447 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 376 000.00 | 66 133 000.00 | | 91 376 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 668 000.00 | 58 238 000.00 | | 78 668 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 708 000.00 | 7 896 000.00 | | 12 708 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 000.00 | | 633 000.00 | 8 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 914 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 8 635 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 4 783 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 000.00 | | 26 000.00 | 1 912 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 000.00 | | 429 000.00 | 4 464 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 000.00 | | 178 000.00 | 1 741 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 000.00 | 782 000.00 | 55 000.00 | 3 261 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | 95 000.00 | | 1 015 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 000.00 | 688 000.00 | 55 000.00 | 2 245 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 383 000.00 | 882 000.00 | 475 000.00 | 3 383 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 448 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 863 000.00 | | 353 000.00 | 863 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 000.00 | 448 000.00 | 353 000.00 | 1 763 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146 000.00 | 1 330 000.00 | 828 000.00 | 5 146 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 000.00 | 516 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | 312 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 000.00 | 591 000.00 | 81 000.00 | 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 000.00 | 8 397 000.00 | | 8 397 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555 000.00 | 8 555 000.00 | | 8 555 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870 000.00 | 11 870 000.00 | | 11 870 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
UP Prêts | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 687 000.00 | 43 687 000.00 | | 43 687 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 548 000.00 | 41 548 000.00 | | 41 548 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 444 000.00 | 87 455 000.00 | 989 000.00 | 88 444 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 419 000.00 | 34 339 000.00 | 81 000.00 | 34 419 000.00 |