| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 000.00 | 1 748 000.00 | 190 000.00 | 1 938 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 000.00 | 160 000.00 | 5 000.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000 000.00 | 2 628 000.00 | 1 371 000.00 | 4 000 000.00 |
BF Prêts | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 000.00 | 5 436 000.00 | 3 050 000.00 | 8 486 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 904 000.00 | 726 000.00 | 28 178 000.00 | 28 904 000.00 |
BZ Autres créances | 23 225 000.00 | | 23 225 000.00 | 23 225 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 247 000.00 | 726 000.00 | 51 521 000.00 | 52 247 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 733 000.00 | 6 162 000.00 | 54 571 000.00 | 60 733 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 548 000.00 | 18 548 000.00 | | 18 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 000.00 | 3 776 000.00 | | 2 669 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033 000.00 | -1 106 000.00 | | 4 033 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 075 000.00 | 22 042 000.00 | | 26 075 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 436 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 595 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 595 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 031 000.00 | 4 475 000.00 | | 4 031 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 101 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 027 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 000.00 | 1 144 000.00 | | 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 000.00 | 5 671 000.00 | | 6 048 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539 000.00 | 7 882 000.00 | | 10 539 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 93 000.00 | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 1 976 000.00 | 604 000.00 | | 1 976 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 079 000.00 | 2 450 000.00 | | 4 079 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 465 000.00 | 19 366 000.00 | | 24 465 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 571 000.00 | 45 884 000.00 | | 54 571 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 958 000.00 | 4 906 000.00 | 50 864 000.00 | 45 958 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 277 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 758 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 001 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 263 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 018 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 433 000.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -432 000.00 | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 357 000.00 | 598 000.00 | | 1 357 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 000.00 | -599 000.00 | | -131 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 326 000.00 | 43 272 000.00 | | 52 326 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 294 000.00 | 44 378 000.00 | | 48 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033 000.00 | -1 106 000.00 | | 4 033 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 327 000.00 | | 1 566 000.00 | 7 327 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 000.00 | 8 486 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 000.00 | 4 306 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 000.00 | | 82 000.00 | 2 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 000.00 | | 1 322 000.00 | 3 391 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 000.00 | | 161 000.00 | 1 398 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 000.00 | 535 000.00 | 407 000.00 | 4 408 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | 82 000.00 | | 1 667 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 000.00 | 453 000.00 | 407 000.00 | 2 741 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475 000.00 | 383 000.00 | 827 000.00 | 4 475 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
6T Sur comptes clients | 575 000.00 | 423 000.00 | 272 000.00 | 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 000.00 | 423 000.00 | 473 000.00 | 1 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151 000.00 | 806 000.00 | 1 300 000.00 | 6 151 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 000.00 | 1 297 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 000.00 | 227 000.00 | 121 000.00 | 348 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 000.00 | 6 193 000.00 | | 6 193 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 079 000.00 | 4 079 000.00 | | 4 079 000.00 |
UP Prêts | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 904 000.00 | 28 904 000.00 | | 28 904 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 251 000.00 | 22 251 000.00 | | 22 251 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 000.00 | 2 854 000.00 | | 2 854 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701 000.00 | 5 701 000.00 | | 5 701 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 880 000.00 | 52 246 000.00 | 634 000.00 | 52 880 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 465 000.00 | 24 344 000.00 | 121 000.00 | 24 465 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | | | 393.00 |