| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856 097.00 | 1 666 708.00 | 189 389.00 | 1 856 097.00 |
AH Fonds commercial | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 990.00 | | 447 990.00 | 447 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 468.00 | 154 399.00 | 10 069.00 | 164 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226 473.00 | 2 787 913.00 | 438 560.00 | 3 226 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473 196.00 | | 473 196.00 | 473 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 327 327.00 | 5 508 931.00 | 1 818 396.00 | 7 327 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 448 939.00 | 574 829.00 | 24 874 111.00 | 25 448 939.00 |
BZ Autres créances | 18 952 855.00 | | 18 952 855.00 | 18 952 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 637 911.00 | 574 829.00 | 44 063 082.00 | 44 637 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 967 287.00 | 6 083 759.00 | 45 883 527.00 | 51 967 287.00 |
CU Autres participations | 924 911.00 | 899 911.00 | 25 000.00 | 924 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 548 115.00 | 18 548 115.00 | | 18 548 115.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 508.00 | 1 665 681.00 | | 3 775 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 408.00 | 2 109 826.00 | | -1 106 408.00 |
DL TOTAL (I) | 22 042 214.00 | 23 148 622.00 | | 22 042 214.00 |
DN Avances conditionnées | | 321 523.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 321 523.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 525 000.00 | 10 000.00 | | 1 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950 220.00 | 2 292 026.00 | | 2 950 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 475 220.00 | 2 302 026.00 | | 4 475 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 583.00 | | | 1 421 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 355.00 | 395 468.00 | | 1 144 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 291.00 | 3 790 036.00 | | 5 671 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 881 323.00 | 6 358 252.00 | | 7 881 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 853.00 | 37 227.00 | | 92 853.00 |
EA Autres dettes | 604 226.00 | | | 604 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449 789.00 | 2 235 000.00 | | 2 449 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 366 093.00 | 12 815 983.00 | | 19 366 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 883 527.00 | 38 588 155.00 | | 45 883 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 456 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 456 582.00 | |
FM Production stockée | | | -633 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 060 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 622 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 462 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 324 412.00 | |
GE Autres charges | | | 44 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 663 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 509.00 | 857.00 | | 432 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 359.00 | -857.00 | | -432 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 472.00 | 225 086.00 | | 598 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 553.00 | -1 242 435.00 | | -598 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 989 902.00 | 28 612 000.00 | | 39 989 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 096 310.00 | 26 502 174.00 | | 41 096 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 408.00 | 2 109 826.00 | | -1 106 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 326.00 | | 2 093 412.00 | 5 526 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 412.00 | 1 398 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 412.00 | 7 327 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 929 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 916.00 | | 678 364.00 | 1 859 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 287.00 | | 1 843 934.00 | 4 085 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 040.00 | | 249 478.00 | 1 441 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 056.00 | 1 519 985.00 | | 2 888 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 651.00 | 683 057.00 | | 983 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 405.00 | 836 928.00 | | 1 904 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 026.00 | 3 566 291.00 | 1 393 097.00 | 2 302 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 242 373.00 | 41 394.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 499 425.00 | 499 425.00 | |
6T Sur comptes clients | 515 404.00 | 315 780.00 | 256 356.00 | 515 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 315.00 | 1 249 990.00 | 989 587.00 | 1 415 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717 340.00 | 4 816 281.00 | 2 382 684.00 | 3 717 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022 236.00 | 2 180 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 307.00 | 202 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741 054.00 | 5 741 054.00 | | 5 741 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999 608.00 | 1 999 608.00 | | 1 999 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 973.00 | 460 973.00 | | 460 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 226.00 | 604 226.00 | | 604 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449 789.00 | 2 449 789.00 | | 2 449 789.00 |
UP Prêts | 359 161.00 | | | 359 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
UX Autres créances clients | 25 448 939.00 | | | 25 448 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 867 635.00 | | | 867 635.00 |
VC Groupe et associés | 16 607 837.00 | | | 16 607 837.00 |
VI Groupe et associés | 985 646.00 | 985 646.00 | | 985 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 001.00 | 598 001.00 | | 598 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 711.00 | | | 1 424 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 035.00 | | | 234 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 087 894.00 | 44 614 788.00 | 473 106.00 | 45 087 894.00 |
VW T.V.A. | 4 822 741.00 | 4 822 741.00 | | 4 822 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 662 038.00 | 17 662 038.00 | | 17 662 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |