| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 000.00 | 895 000.00 | 187 000.00 | 1 082 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 000.00 | 1 723 000.00 | 2 122 000.00 | 3 845 000.00 |
AX Avances et acomptes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 000.00 | 900 000.00 | 25 000.00 | 925 000.00 |
BF Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 000.00 | 3 522 000.00 | 3 827 000.00 | 7 349 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 044 000.00 | 430 000.00 | 33 613 000.00 | 34 044 000.00 |
BZ Autres créances | 24 916 000.00 | | 24 916 000.00 | 24 916 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 112 000.00 | 430 000.00 | 58 681 000.00 | 59 112 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 460 000.00 | 3 952 000.00 | 62 508 000.00 | 66 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 548 000.00 | 18 548 000.00 | | 18 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 000.00 | 2 669 000.00 | | 4 686 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 371 000.00 | 4 033 000.00 | | 7 371 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 430 000.00 | 26 075 000.00 | | 31 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 1 436 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 377 000.00 | 2 595 000.00 | | 3 377 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 445 000.00 | 4 031 000.00 | | 3 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000.00 | 1 027 000.00 | | 348 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 000.00 | 451 000.00 | | 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 000.00 | 6 048 000.00 | | 7 672 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755 000.00 | 10 539 000.00 | | 14 755 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 000.00 | 145 000.00 | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | 1 424 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 424 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 743 000.00 | 4 079 000.00 | | 2 743 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 633 000.00 | 24 465 000.00 | | 27 633 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 508 000.00 | 54 571 000.00 | | 62 508 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 828 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 705 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 966 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 907 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 674 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 49 000.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 000.00 | -7 000.00 | | -61 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 007 000.00 | 1 357 000.00 | | 3 007 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 000.00 | -131 000.00 | | 1 003 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 706 000.00 | 52 326 000.00 | | 68 706 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 335 000.00 | 48 294 000.00 | | 61 335 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 371 000.00 | 4 033 000.00 | | 7 371 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 031 000.00 | 1 198 000.00 | 1 784 000.00 | 4 031 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UP Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 850.00 | 59 111.00 | 739.00 | 59 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 633.00 | 27 285.00 | 348.00 | 27 633.00 |