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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 922.00 | 10 195.00 | 727.00 | 10 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 633.00 | 10 195.00 | 970 438.00 | 980 633.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 334 434.00 | | 334 434.00 | 334 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 387.00 | | 2 286 387.00 | 2 286 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 020.00 | 10 195.00 | 3 256 825.00 | 3 267 020.00 |
CU Autres participations | 969 636.00 | | 969 636.00 | 969 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 255.00 | 2 572 786.00 | | 2 584 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 326.00 | 11 469.00 | | 49 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 536.00 | 3 144 210.00 | | 3 193 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 516.00 | 114 803.00 | | 58 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 4 445.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | 5 101.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 289.00 | 124 349.00 | | 63 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 825.00 | 3 268 559.00 | | 3 256 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 3 989.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 612.00 | 72 766.00 | | 108 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 287.00 | 61 297.00 | | 59 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 326.00 | 11 469.00 | | 49 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 028.00 | 51 953.00 | 75.00 | 52 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |