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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 10 663.00 | 1 052.00 | 11 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 426.00 | 10 663.00 | 970 764.00 | 981 426.00 |
BZ Autres créances | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CF Disponibilités | 2 242 479.00 | | 2 242 479.00 | 2 242 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 407.00 | | 2 292 407.00 | 2 292 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 833.00 | 10 663.00 | 3 263 171.00 | 3 273 833.00 |
CU Autres participations | 969 636.00 | | 969 636.00 | 969 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 492 855.00 | | | 492 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 581.00 | | | 2 633 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 278.00 | | | 3 222 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 171.00 | | | 3 263 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 633.00 | | 793.00 | 980 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | 793.00 | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 711.00 | | | 969 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195.00 | 468.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | 468.00 | | 10 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
VI Groupe et associés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 004.00 | 49 929.00 | 75.00 | 50 004.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 681.00 | | | 22 681.00 |