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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 351.00 | 11 715.00 | 969 636.00 | 981 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 703 195.00 | | 703 195.00 | 703 195.00 |
CF Disponibilités | 2 039 416.00 | | 2 039 416.00 | 2 039 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 790.00 | | 2 742 790.00 | 2 742 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 141.00 | 11 715.00 | 3 712 427.00 | 3 724 141.00 |
CU Autres participations | 969 636.00 | | 969 636.00 | 969 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 714 804.00 | 2 706 908.00 | | 2 714 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 368.00 | 7 897.00 | | 47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 128.00 | 3 274 760.00 | | 3 322 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 573.00 | 479 944.00 | | 372 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 481.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 528.00 | 18 675.00 | | 15 528.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 299.00 | 553 901.00 | | 390 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 427.00 | 3 828 660.00 | | 3 712 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 1 604.00 | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 684.00 | 45 734.00 | | 90 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 316.00 | 37 837.00 | | 43 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 368.00 | 7 897.00 | | 47 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 573.00 | 372 573.00 | | 372 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 374.00 | 703 374.00 | | 703 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 374.00 | 703 374.00 | | 703 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 299.00 | 390 299.00 | | 390 299.00 |