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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 351.00 | 11 715.00 | 969 636.00 | 981 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BZ Autres créances | 712 522.00 | | 712 522.00 | 712 522.00 |
CF Disponibilités | 2 090 878.00 | | 2 090 878.00 | 2 090 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 024.00 | | 2 859 024.00 | 2 859 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 375.00 | 11 715.00 | 3 828 660.00 | 3 840 375.00 |
CU Autres participations | 969 636.00 | | 969 636.00 | 969 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 706 908.00 | 2 683 064.00 | | 2 706 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897.00 | 23 843.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 760.00 | 3 266 863.00 | | 3 274 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 944.00 | 500 326.00 | | 479 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 1 980.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | 5 822.00 | | 18 675.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 25 519.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 901.00 | 533 647.00 | | 553 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 660.00 | 3 800 510.00 | | 3 828 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 4 251.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 734.00 | 66 609.00 | | 45 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 837.00 | 42 766.00 | | 37 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 897.00 | 23 843.00 | | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 944.00 | 479 944.00 | | 479 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 146.00 | 768 146.00 | | 768 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 146.00 | 768 146.00 | | 768 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 901.00 | 553 901.00 | | 553 901.00 |