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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 351.00 | 11 715.00 | 969 636.00 | 981 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 705 387.00 | | 705 387.00 | 705 387.00 |
CF Disponibilités | 2 125 303.00 | | 2 125 303.00 | 2 125 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 873.00 | | 2 830 873.00 | 2 830 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 224.00 | 11 715.00 | 3 800 510.00 | 3 812 224.00 |
CU Autres participations | 969 636.00 | | 969 636.00 | 969 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 064.00 | 2 662 323.00 | | 2 683 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 843.00 | 20 741.00 | | 23 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 863.00 | 3 243 019.00 | | 3 266 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 326.00 | 497 089.00 | | 500 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 393.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | 4 039.00 | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 647.00 | 503 521.00 | | 533 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 510.00 | 3 746 541.00 | | 3 800 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 3 889.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 609.00 | 66 468.00 | | 66 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 766.00 | 45 727.00 | | 42 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 843.00 | 20 741.00 | | 23 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403.00 | 312.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 312.00 | | 11 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 326.00 | 500 326.00 | | 500 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 570.00 | 705 570.00 | | 705 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 570.00 | 705 570.00 | | 705 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 647.00 | 533 647.00 | | 533 647.00 |