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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 11 403.00 | 312.00 | 11 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 981 351.00 | 11 403.00 | 969 948.00 | 981 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 302 477.00 | | 302 477.00 | 302 477.00 |
CF Disponibilités | 2 473 787.00 | | 2 473 787.00 | 2 473 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 593.00 | | 2 776 593.00 | 2 776 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 944.00 | 11 403.00 | 3 746 541.00 | 3 757 944.00 |
CU Autres participations | 969 636.00 | | 969 636.00 | 969 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 662 323.00 | 2 633 581.00 | | 2 662 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 28 742.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 019.00 | 3 222 278.00 | | 3 243 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 089.00 | 38 399.00 | | 497 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 122.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | 371.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 521.00 | 40 893.00 | | 503 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 541.00 | 3 263 171.00 | | 3 746 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 5 562.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 468.00 | 84 837.00 | | 66 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 727.00 | 56 095.00 | | 45 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 741.00 | 28 742.00 | | 20 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 089.00 | 497 089.00 | | 497 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 806.00 | 302 806.00 | | 302 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 521.00 | 503 521.00 | | 503 521.00 |