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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 633.00 | 573 693.00 | 114 941.00 | 688 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 457.00 | 783 479.00 | 87 978.00 | 871 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 207.00 | 1 575 798.00 | 265 408.00 | 1 841 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 296.00 | 2 932 970.00 | 1 936 326.00 | 4 869 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502 424.00 | | 1 502 424.00 | 1 502 424.00 |
BT Marchandises | 2 032 387.00 | 1 692 383.00 | 340 004.00 | 2 032 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 782.00 | 59 166.00 | 6 154 616.00 | 6 213 782.00 |
BZ Autres créances | 322 685.00 | | 322 685.00 | 322 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 15 985 654.00 | | 15 985 654.00 | 15 985 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 073 967.00 | 1 751 548.00 | 24 322 419.00 | 26 073 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 943 264.00 | 4 684 518.00 | 26 258 745.00 | 30 943 264.00 |
CU Autres participations | 1 424 975.00 | | 1 424 975.00 | 1 424 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18 400 368.00 | | | 18 400 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 106.00 | | | 509 106.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 014 474.00 | | | 20 014 474.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 480.00 | | | 703 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 480.00 | | | 978 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 381.00 | | | 4 256 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 468.00 | | | 860 468.00 |
EA Autres dettes | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 792.00 | | | 5 265 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 258 745.00 | | | 26 258 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 920.00 | | | 5 260 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 018 066.00 | 10 311 606.00 | 24 329 671.00 | 14 018 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 292.00 | 485 008.00 | 1 554 300.00 | 1 069 292.00 |
FG Production vendue services | 147 848.00 | 445 208.00 | 593 056.00 | 147 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 235 206.00 | 11 241 821.00 | 26 477 027.00 | 15 235 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 655 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 370 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 489 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 990.00 | |
GE Autres charges | | | 31 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 075 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 582 935.00 | | | 27 582 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 073 829.00 | | | 27 073 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 106.00 | | | 509 106.00 |