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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 809.00 | 86 182.00 | 118 627.00 | 204 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 975.00 | | 1 424 975.00 | 1 424 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 384.00 | 86 182.00 | 1 589 202.00 | 1 675 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 028.00 | | 443 028.00 | 443 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 376 574.00 | -376 574.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 11 253.00 | -11 253.00 | |
BZ Autres créances | 17 557 843.00 | | 17 557 843.00 | 17 557 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 322 195.00 | | 1 322 195.00 | 1 322 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 331 450.00 | 387 827.00 | 18 943 623.00 | 19 331 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 006 834.00 | 474 009.00 | 20 532 826.00 | 21 006 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 758 197.00 | 19 146 698.00 | | 17 758 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 280.00 | -1 388 501.00 | | -84 280.00 |
DL TOTAL (I) | 18 773 917.00 | 18 858 197.00 | | 18 773 917.00 |
DP Provisions pour risques | 928 143.00 | 1 114 675.00 | | 928 143.00 |
DQ Provisions pour charges | | 488 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 928 143.00 | 1 603 555.00 | | 928 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 2 462 562.00 | | 85 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 764.00 | 837 413.00 | | 650 764.00 |
EA Autres dettes | 83 915.00 | 48 434.00 | | 83 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 766.00 | 3 353 489.00 | | 830 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 532 826.00 | 23 815 242.00 | | 20 532 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 940 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 987 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 870 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 858 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 730.00 | |
GE Autres charges | | | 30 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 838.00 | 455 015.00 | | 789 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 545.00 | 2 139 068.00 | | 400 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 294.00 | -1 684 053.00 | | 389 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 306.00 | 17 941 361.00 | | 12 798 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 586.00 | 19 329 862.00 | | 12 882 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 280.00 | -1 388 501.00 | | -84 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 369.00 | | 2 010.00 | 4 860 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 1 470 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186 995.00 | 1 675 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696 393.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490 410.00 | 204 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 393.00 | | | 696 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 219.00 | | | 2 695 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 756.00 | | 2 010.00 | 1 468 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 355.00 | 70 903.00 | 3 109 076.00 | 3 124 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 141.00 | 8 737.00 | 669 878.00 | 661 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 214.00 | 62 166.00 | 2 439 198.00 | 2 463 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 488 880.00 | | 488 880.00 | 488 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603 555.00 | 928 143.00 | 1 603 555.00 | 1 603 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 469 029.00 | 376 574.00 | 2 469 029.00 | 2 469 029.00 |
6T Sur comptes clients | 29 165.00 | 11 252.00 | 29 165.00 | 29 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557 136.00 | 387 826.00 | 2 557 136.00 | 2 557 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 691.00 | 1 315 969.00 | 4 160 691.00 | 4 160 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 826.00 | 2 498 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 734 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 412.00 | 167 412.00 | | 167 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 030.00 | 301 030.00 | | 301 030.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VC Groupe et associés | 17 078 471.00 | 17 078 471.00 | | 17 078 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 611 826.00 | 17 611 826.00 | | 17 611 826.00 |
VW T.V.A. | 321 243.00 | 321 243.00 | | 321 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 765.00 | 830 765.00 | | 830 765.00 |