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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 984.00 | | 1 426 984.00 | 1 426 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 871.00 | | 265 871.00 | 265 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 225 991.00 | -225 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | 11 252.00 | 4 973.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 16 477 907.00 | | 16 477 907.00 | 16 477 907.00 |
CF Disponibilités | 1 054 655.00 | | 1 054 655.00 | 1 054 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 814 660.00 | 237 243.00 | 17 577 416.00 | 17 814 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 241 645.00 | 237 243.00 | 19 004 401.00 | 19 241 645.00 |
CU Autres participations | 1 424 974.00 | | 1 424 974.00 | 1 424 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 673 917.00 | | | 17 673 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 742.00 | | | -723 742.00 |
DL TOTAL (I) | 18 050 174.00 | | | 18 050 174.00 |
DP Provisions pour risques | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
EA Autres dettes | 514 558.00 | | | 514 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 226.00 | | | 568 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 004 401.00 | | | 19 004 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 226.00 | | | 568 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
FG Production vendue services | -1 695.00 | | -1 695.00 | -1 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 991.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 312.00 | | | -84 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 552.00 | | | 1 084 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 295.00 | | | 1 808 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 742.00 | | | -723 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 384.00 | | 9 068.00 | 1 675 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 590.00 | 1 426 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 468.00 | 1 426 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 878.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 809.00 | | 9 068.00 | 204 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 574.00 | | | 1 470 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 181.00 | 9 899.00 | 96 081.00 | 86 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 181.00 | 9 899.00 | 96 081.00 | 86 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 143.00 | | 542 143.00 | 928 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 574.00 | 225 991.00 | 376 574.00 | 376 574.00 |
6T Sur comptes clients | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 826.00 | 225 991.00 | 376 574.00 | 387 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 969.00 | 225 991.00 | 918 717.00 | 1 315 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 991.00 | 918 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 558.00 | 514 558.00 | | 514 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VC Groupe et associés | 16 430 646.00 | 16 430 646.00 | | 16 430 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VP Divers | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496 143.00 | 16 494 133.00 | 2 010.00 | 16 496 143.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 226.00 | 568 226.00 | | 568 226.00 |