| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 298.00 | 627 264.00 | 65 035.00 | 692 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 457.00 | 806 296.00 | 65 161.00 | 871 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 978.00 | 1 623 729.00 | 219 249.00 | 1 842 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 732.00 | 3 057 289.00 | 1 817 444.00 | 4 874 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680 240.00 | | 1 680 240.00 | 1 680 240.00 |
BT Marchandises | 2 453 493.00 | 1 777 383.00 | 676 110.00 | 2 453 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317 631.00 | 29 166.00 | 9 288 465.00 | 9 317 631.00 |
BZ Autres créances | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 14 369 394.00 | | 14 369 394.00 | 14 369 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 120 136.00 | 1 806 548.00 | 26 313 587.00 | 28 120 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 994 868.00 | 4 863 837.00 | 28 131 031.00 | 32 994 868.00 |
CU Autres participations | 1 424 975.00 | | 1 424 975.00 | 1 424 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18 909 473.00 | 18 400 368.00 | | 18 909 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 224.00 | 509 106.00 | | 237 224.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 5 000.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 20 246 725.00 | 20 014 474.00 | | 20 246 725.00 |
DP Provisions pour risques | 449 963.00 | 275 000.00 | | 449 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 445.00 | 703 480.00 | | 707 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 408.00 | 978 480.00 | | 1 157 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 018.00 | 4 256 381.00 | | 5 760 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 364.00 | 860 468.00 | | 834 364.00 |
EA Autres dettes | 127 436.00 | 138 991.00 | | 127 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 898.00 | 5 265 792.00 | | 6 726 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 131 031.00 | 26 258 745.00 | | 28 131 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 030 279.00 | 9 000 887.00 | 22 031 166.00 | 13 030 279.00 |
FD Production vendue biens | 868 612.00 | 89 087.00 | 957 698.00 | 868 612.00 |
FG Production vendue services | 1 838 780.00 | 725 479.00 | 2 564 259.00 | 1 838 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 737 670.00 | 9 815 453.00 | 25 553 123.00 | 15 737 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 663 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 536 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 697 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 189.00 | 43 284.00 | | 299 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 334.00 | 5 772.00 | | 5 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 524.00 | 52 056.00 | | 304 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 513.00 | 5 167.00 | | 40 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 476.00 | 5 167.00 | | 215 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 048.00 | 46 889.00 | | 89 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 150 628.00 | 27 582 935.00 | | 26 150 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 913 404.00 | 27 073 829.00 | | 25 913 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 224.00 | 509 106.00 | | 237 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 296.00 | | 5 436.00 | 4 869 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 633.00 | | 3 665.00 | 688 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 664.00 | | 1 771.00 | 2 712 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 999.00 | | | 1 467 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 970.00 | 124 319.00 | | 2 932 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 693.00 | 53 571.00 | | 573 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 277.00 | 70 748.00 | | 2 359 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 973.00 | 9 947.00 | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 703 480.00 | 75 995.00 | 72 030.00 | 703 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 480.00 | 250 958.00 | 72 030.00 | 978 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 692 383.00 | 85 000.00 | | 1 692 383.00 |
6T Sur comptes clients | 59 166.00 | | 30 000.00 | 59 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761 343.00 | 85 000.00 | 30 000.00 | 1 761 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 823.00 | 340 931.00 | 111 977.00 | 2 744 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 995.00 | 102 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 963.00 | 4 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 018.00 | 5 760 018.00 | | 5 760 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 563.00 | 272 563.00 | | 272 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 436.00 | 127 436.00 | | 127 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
UX Autres créances clients | 9 287 534.00 | | | 9 287 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VC Groupe et associés | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660 015.00 | 9 586 894.00 | 73 120.00 | 9 660 015.00 |
VW T.V.A. | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 898.00 | 6 726 898.00 | | 6 726 898.00 |