| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 393.00 | 663 034.00 | 33 359.00 | 696 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 457.00 | 871 457.00 | | 871 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 763.00 | 1 648 805.00 | 174 957.00 | 1 823 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 370.00 | 3 183 297.00 | 1 677 073.00 | 4 860 370.00 |
BT Marchandises | 5 021 813.00 | 2 469 030.00 | 2 552 783.00 | 5 021 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 590.00 | 29 166.00 | 3 186 425.00 | 3 215 590.00 |
BZ Autres créances | 15 780 982.00 | | 15 780 982.00 | 15 780 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 631 597.00 | | 631 597.00 | 631 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 660 080.00 | 2 498 195.00 | 22 161 884.00 | 24 660 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 520 450.00 | 5 681 492.00 | 23 838 958.00 | 29 520 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
CU Autres participations | 1 424 975.00 | | 1 424 975.00 | 1 424 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 146 698.00 | 18 909 473.00 | | 19 146 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 501.00 | 237 224.00 | | -1 388 501.00 |
DK Provisions réglementées | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 858 197.00 | 20 246 725.00 | | 18 858 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 675.00 | 449 963.00 | | 1 114 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 880.00 | 707 445.00 | | 488 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 555.00 | 1 157 408.00 | | 1 603 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 934.00 | 5 760 018.00 | | 2 462 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 413.00 | 834 364.00 | | 837 413.00 |
EA Autres dettes | 71 778.00 | 127 436.00 | | 71 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 205.00 | 6 726 898.00 | | 3 377 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 838 958.00 | 28 131 031.00 | | 23 838 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 205.00 | | | 3 377 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 716 840.00 | 1 606 119.00 | 14 322 959.00 | 12 716 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 736.00 | 110 288.00 | 1 259 024.00 | 1 148 736.00 |
FG Production vendue services | 1 211 907.00 | 243 145.00 | 1 455 052.00 | 1 211 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 077 483.00 | 1 959 552.00 | 17 037 035.00 | 15 077 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 348 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 948 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 190 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -864.00 | | | -864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 025.00 | 299 189.00 | | 4 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 990.00 | 5 334.00 | | 449 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 015.00 | 304 524.00 | | 455 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 805.00 | 40 513.00 | | 351 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787 263.00 | 174 963.00 | | 1 787 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 068.00 | 215 476.00 | | 2 139 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684 053.00 | 89 048.00 | | -1 684 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 941 361.00 | 26 150 628.00 | | 17 941 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 329 862.00 | 25 913 404.00 | | 19 329 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 501.00 | 237 224.00 | | -1 388 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 732.00 | | 4 853.00 | 4 874 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 215.00 | 4 860 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 215.00 | 2 695 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 298.00 | | 4 095.00 | 692 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 435.00 | | | 2 714 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 999.00 | | 758.00 | 1 467 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 289.00 | 145 223.00 | 19 215.00 | 3 057 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 264.00 | 35 770.00 | | 627 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 025.00 | 109 453.00 | 19 215.00 | 2 430 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 707 445.00 | 45 391.00 | 263 955.00 | 707 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 408.00 | 1 160 066.00 | 713 918.00 | 1 157 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 777 383.00 | 730 647.00 | 39 000.00 | 1 777 383.00 |
6T Sur comptes clients | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 343.00 | 730 647.00 | 39 000.00 | 1 816 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973 778.00 | 1 890 713.00 | 752 945.00 | 2 973 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 038.00 | 302 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 173 616.00 | 449 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 934.00 | 2 462 934.00 | | 2 462 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 411.00 | 338 411.00 | | 338 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 977.00 | 271 977.00 | | 271 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 494.00 | 3 185 494.00 | | 3 185 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 15 533 261.00 | 15 533 261.00 | | 15 533 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 050 433.00 | 18 976 555.00 | 73 878.00 | 19 050 433.00 |
VW T.V.A. | 193 221.00 | 193 221.00 | | 193 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 205.00 | 3 377 205.00 | | 3 377 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
ST Autres comptes | 578 446.00 | | | 578 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 305.00 | | | 250 305.00 |
YT Sous‐traitance | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -36 377.00 | | | -36 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 004 180.00 | | | 3 004 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 890.00 | | | 743 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 945.00 | | | 1 023 945.00 |