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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 984.00 | | 1 426 984.00 | 1 426 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 482.00 | | 265 482.00 | 265 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 225 660.00 | -225 660.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 313.00 | 662.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 19 108 811.00 | | 19 108 811.00 | 19 108 811.00 |
CF Disponibilités | 617 093.00 | | 617 093.00 | 617 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 996 323.00 | 228 973.00 | 19 767 349.00 | 19 996 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 308.00 | 220 973.00 | 21 194 334.00 | 21 423 308.00 |
CU Autres participations | 1 424 974.00 | | 1 424 974.00 | 1 424 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 950 174.00 | 17 673 917.00 | | 16 950 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 670.00 | -723 742.00 | | 2 466 670.00 |
DL TOTAL (I) | 20 516 845.00 | 18 050 174.00 | | 20 516 845.00 |
DP Provisions pour risques | 319 939.00 | 386 000.00 | | 319 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 939.00 | 386 000.00 | | 319 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 24 517.00 | | 40 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 758.00 | 24 071.00 | | 243 758.00 |
EA Autres dettes | 67 844.00 | 514 558.00 | | 67 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 549.00 | 568 226.00 | | 357 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 194 334.00 | 19 004 401.00 | | 21 194 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 549.00 | 568 226.00 | | 357 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
FG Production vendue services | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 668.00 | | 273 668.00 | 273 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 17 694.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 37 694.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 4 210.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 122 006.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | -84 312.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 017.00 | | | 224 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 585.00 | 1 084 552.00 | | 3 128 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 914.00 | 1 808 295.00 | | 661 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 670.00 | -723 742.00 | | 2 466 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 984.00 | | | 1 426 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 984.00 | | | 1 426 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 000.00 | 11 089.00 | 77 150.00 | 386 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 991.00 | | 331.00 | 225 991.00 |
6T Sur comptes clients | 11 252.00 | | 7 938.00 | 11 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 243.00 | | 8 269.00 | 237 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 243.00 | 11 089.00 | 85 419.00 | 623 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 089.00 | 85 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 16 331 179.00 | 16 331 179.00 | | 16 331 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VP Divers | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754 246.00 | 2 754 246.00 | | 2 754 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 114 798.00 | 19 112 788.00 | 2 010.00 | 19 114 798.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 549.00 | 357 549.00 | | 357 549.00 |