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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 367 240.00 | 2 814.00 | 1 364 426.00 | 1 367 240.00 |
AP Constructions | 8 946 578.00 | 1 731 909.00 | 7 214 669.00 | 8 946 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 726.00 | 311 849.00 | 390 878.00 | 702 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 481.00 | 535 397.00 | 827 085.00 | 1 362 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 505 884.00 | 2 589 743.00 | 9 916 141.00 | 12 505 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 756.00 | 134 451.00 | 40 304.00 | 174 756.00 |
BZ Autres créances | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 232.00 | 134 451.00 | 163 780.00 | 298 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 115.00 | 2 724 194.00 | 10 079 921.00 | 12 804 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 829.00 | | | 326 829.00 |
DK Provisions réglementées | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DL TOTAL (I) | 494 068.00 | | | 494 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833 389.00 | | | 7 833 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 280.00 | | | 1 064 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 375.00 | | | 318 375.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 585 852.00 | | | 9 585 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 921.00 | | | 10 079 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 659.00 | | | 1 370 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 835.00 | | 1 295 835.00 | 1 295 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 835.00 | | 1 295 835.00 | 1 295 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 709.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 029.00 | | | 249 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 650.00 | | | 278 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 401.00 | | | -267 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 215.00 | | | 1 386 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 829.00 | | | 326 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 165 195.00 | | 7 618 201.00 | 11 165 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 758 698.00 | 518 815.00 | 12 505 884.00 | 5 758 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758 698.00 | 518 815.00 | 12 379 025.00 | 5 758 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 038 240.00 | | 7 618 298.00 | 11 038 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 180.00 | | -97.00 | 109 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 758 698.00 | | | 5 758 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 253.00 | 515 305.00 | 518 815.00 | 2 593 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 478.00 | 515 305.00 | 518 815.00 | 2 585 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 432.00 | 26 433.00 | 11 154.00 | 42 432.00 |
6T Sur comptes clients | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 883.00 | 26 433.00 | 11 154.00 | 176 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 433.00 | 11 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 375.00 | 318 375.00 | | 318 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
VB T. V. A. | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818 997.00 | 668 083.00 | 2 487 768.00 | 7 818 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 516.00 | | 1 052 516.00 | 1 052 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 171.00 | | | 1 516 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 017.00 | | | 529 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 473.00 | 294 240.00 | 2 234.00 | 296 473.00 |
VW T.V.A. | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 585 852.00 | 1 370 659.00 | 3 540 284.00 | 9 585 852.00 |