| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 367 240.00 | 9 522.00 | 1 357 718.00 | 1 367 240.00 |
AP Constructions | 8 948 193.00 | 2 122 350.00 | 6 825 842.00 | 8 948 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 726.00 | 361 709.00 | 341 018.00 | 702 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 981.00 | 593 421.00 | 771 561.00 | 1 364 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491 987.00 | 3 094 776.00 | 9 397 211.00 | 12 491 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 764.00 | 134 451.00 | 64 313.00 | 198 764.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 860.00 | 134 451.00 | 130 409.00 | 264 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 756 847.00 | 3 229 228.00 | 9 527 619.00 | 12 756 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 765.00 | | | 633 765.00 |
DK Provisions réglementées | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
DL TOTAL (I) | 857 464.00 | | | 857 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182 558.00 | | | 7 182 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 513.00 | | | 937 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 478.00 | | | 279 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 670 155.00 | | | 8 670 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 619.00 | | | 9 527 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 164.00 | | | 1 255 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 191.00 | | 1 693 191.00 | 1 693 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 191.00 | | 1 693 191.00 | 1 693 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 854.00 | | | 160 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 882.00 | | | 310 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 113.00 | | | 1 938 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 348.00 | | | 1 304 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 765.00 | | | 633 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 505 883.00 | | 4 115.00 | 12 505 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 012.00 | 91 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 12 491 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 383 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 379 024.00 | | 4 115.00 | 12 379 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 743.00 | 505 033.00 | | 2 589 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 968.00 | 505 033.00 | | 2 581 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 710.00 | 54 631.00 | | 57 710.00 |
6T Sur comptes clients | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 161.00 | 54 631.00 | | 192 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 182 558.00 | 697 215.00 | 2 356 584.00 | 7 182 558.00 |
VI Groupe et associés | 929 648.00 | | 929 648.00 | 929 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 434.00 | | | 656 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 362.00 | 264 260.00 | 2 102.00 | 266 362.00 |
VW T.V.A. | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670 155.00 | 1 255 164.00 | 3 286 232.00 | 8 670 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 130.00 | | |