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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 611 493.00 | 36 354.00 | 575 139.00 | 611 493.00 |
AP Constructions | 10 604 674.00 | 3 727 137.00 | 6 877 536.00 | 10 604 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 726.00 | 447 942.00 | 114 785.00 | 562 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 080.00 | 811 645.00 | 542 435.00 | 1 354 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 241 456.00 | 5 030 853.00 | 8 210 603.00 | 13 241 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 381.00 | 134 451.00 | 207 929.00 | 342 381.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 990.00 | 134 451.00 | 271 539.00 | 405 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 447.00 | 5 165 305.00 | 8 482 142.00 | 13 647 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 798.00 | | | 531 798.00 |
DK Provisions réglementées | 330 866.00 | | | 330 866.00 |
DL TOTAL (I) | 991 923.00 | | | 991 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684 583.00 | | | 5 684 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 386.00 | | | 1 094 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 672.00 | | | 430 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 490 219.00 | | | 7 490 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 142.00 | | | 8 482 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 919.00 | | | 1 377 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 386.00 | | | 1 094 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 193.00 | | 1 774 193.00 | 1 774 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 193.00 | | 1 774 193.00 | 1 774 193.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 813.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 633.00 | | | -45 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 194.00 | | | 1 783 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 396.00 | | | 1 251 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 798.00 | | | 531 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 087.00 | | 1 802 370.00 | 11 639 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 13 241 456.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 13 132 973.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 530 524.00 | | 1 802 449.00 | 11 530 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 788.00 | | -79.00 | 90 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 040.00 | 539 813.00 | | 4 491 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 265.00 | 539 813.00 | | 4 483 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 235.00 | 54 631.00 | | 276 235.00 |
6T Sur comptes clients | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 686.00 | 54 631.00 | | 410 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VB T. V. A. | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684 583.00 | 655 410.00 | 2 485 320.00 | 5 684 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 992.00 | 12 962.00 | 1 058 029.00 | 1 070 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 421.00 | | | 547 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 676.00 | 300 676.00 | | 300 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 656.00 | 402 922.00 | 1 734.00 | 404 656.00 |
VW T.V.A. | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 219.00 | 1 377 919.00 | 3 543 349.00 | 7 490 219.00 |