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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 431 493.00 | 22 938.00 | 408 555.00 | 431 493.00 |
AP Constructions | 8 984 377.00 | 2 898 117.00 | 6 086 260.00 | 8 984 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 726.00 | 376 223.00 | 186 504.00 | 562 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 928.00 | 699 104.00 | 652 824.00 | 1 351 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 439 172.00 | 4 004 156.00 | 7 435 016.00 | 11 439 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 664.00 | 134 451.00 | 120 213.00 | 254 664.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 458 442.00 | | 458 442.00 | 458 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 655.00 | 134 451.00 | 621 203.00 | 755 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 194 827.00 | 4 138 607.00 | 8 056 220.00 | 12 194 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 597.00 | 73 200.00 | | 79 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 089.00 | 531 397.00 | | 636 089.00 |
DK Provisions réglementées | 221 603.00 | 166 972.00 | | 221 603.00 |
DL TOTAL (I) | 979 213.00 | 813 493.00 | | 979 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828 356.00 | 6 541 061.00 | | 5 828 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 719.00 | 1 314 309.00 | | 736 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 44 199.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 845.00 | 170 219.00 | | 246 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 530.00 | 33 950.00 | | 12 530.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 167.00 | 241 058.00 | | 240 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 006.00 | 8 346 500.00 | | 7 077 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 220.00 | 9 159 993.00 | | 8 056 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 680.00 | 1 206 174.00 | | 1 159 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 218.00 | | 1 711 218.00 | 1 711 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 218.00 | | 1 711 218.00 | 1 711 218.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 497.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 747.00 | | | 935 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 560.00 | 54 631.00 | | 122 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 472.00 | 54 631.00 | | 1 058 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 528.00 | -54 134.00 | | 41 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 115.00 | 225 699.00 | | 264 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 218.00 | 1 716 141.00 | | 2 811 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 129.00 | 1 184 743.00 | | 2 175 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 089.00 | 531 397.00 | | 636 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523 844.00 | | 4 129.00 | 12 523 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 801.00 | 11 439 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 801.00 | 11 330 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 415 098.00 | | 4 227.00 | 12 415 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 972.00 | | -98.00 | 90 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 140.00 | 560 070.00 | 153 054.00 | 3 597 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 365.00 | 560 070.00 | 153 054.00 | 3 589 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 972.00 | 54 631.00 | | 166 972.00 |
6T Sur comptes clients | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 423.00 | 54 631.00 | | 301 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 828 356.00 | 637 085.00 | 2 139 781.00 | 5 828 356.00 |
VI Groupe et associés | 726 657.00 | 12 366.00 | 714 291.00 | 726 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 982.00 | | | 661 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 112.00 | 297 213.00 | 1 899.00 | 299 112.00 |
VW T.V.A. | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 006.00 | 1 159 680.00 | 2 854 072.00 | 7 077 006.00 |