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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 367 240.00 | 16 230.00 | 1 351 010.00 | 1 367 240.00 |
AP Constructions | 8 980 150.00 | 2 510 057.00 | 6 470 093.00 | 8 980 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 726.00 | 411 568.00 | 291 158.00 | 702 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 981.00 | 651 510.00 | 713 471.00 | 1 364 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 523 844.00 | 3 597 140.00 | 8 926 704.00 | 12 523 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 806.00 | 134 451.00 | 92 355.00 | 226 806.00 |
BZ Autres créances | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 740.00 | 134 451.00 | 233 288.00 | 367 740.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 584.00 | 3 731 591.00 | 9 159 993.00 | 12 891 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 397.00 | | | 531 397.00 |
DK Provisions réglementées | 166 972.00 | | | 166 972.00 |
DL TOTAL (I) | 813 493.00 | | | 813 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541 061.00 | | | 6 541 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 309.00 | | | 1 314 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 058.00 | | | 241 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 346 500.00 | | | 8 346 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 993.00 | | | 9 159 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 174.00 | | | 1 206 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 638.00 | | 1 715 638.00 | 1 715 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 638.00 | | 1 715 638.00 | 1 715 638.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 134.00 | | | -54 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 699.00 | | | 225 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 141.00 | | | 1 716 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 743.00 | | | 1 184 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 397.00 | | | 531 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 491 987.00 | | 31 858.00 | 12 491 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 523 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 415 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 383 140.00 | | 31 957.00 | 12 383 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 072.00 | | -100.00 | 91 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 776.00 | 502 364.00 | | 3 094 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 001.00 | 502 364.00 | | 3 087 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 341.00 | 54 631.00 | | 112 341.00 |
6T Sur comptes clients | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 793.00 | 54 631.00 | | 246 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 058.00 | 241 058.00 | | 241 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VB T. V. A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541 061.00 | 690 617.00 | 2 264 032.00 | 6 541 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 248.00 | 14 366.00 | | 1 304 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 519.00 | | | 670 519.00 |
VP Divers | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 334.00 | 367 331.00 | 2 002.00 | 369 334.00 |
VW T.V.A. | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 346 500.00 | 1 206 174.00 | 2 264 032.00 | 8 346 500.00 |