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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 431 493.00 | 29 646.00 | 401 847.00 | 431 493.00 |
AP Constructions | 8 984 377.00 | 3 286 209.00 | 5 698 168.00 | 8 984 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 726.00 | 412 082.00 | 150 644.00 | 562 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 928.00 | 755 328.00 | 596 599.00 | 1 351 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 087.00 | 4 491 040.00 | 7 148 046.00 | 11 639 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 767.00 | 134 451.00 | 150 316.00 | 284 767.00 |
BZ Autres créances | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
CF Disponibilités | 213 388.00 | | 213 388.00 | 213 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 086.00 | 134 451.00 | 467 634.00 | 602 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 172.00 | 4 625 492.00 | 7 615 681.00 | 12 241 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 686.00 | 79 597.00 | | 85 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 649.00 | 636 089.00 | | 581 649.00 |
DK Provisions réglementées | 276 235.00 | 221 603.00 | | 276 235.00 |
DL TOTAL (I) | 985 494.00 | 979 213.00 | | 985 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196 666.00 | 5 828 356.00 | | 5 196 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 354.00 | 736 719.00 | | 932 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 10 687.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 521.00 | 246 845.00 | | 230 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 1 702.00 | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 187.00 | 7 077 006.00 | | 6 630 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 681.00 | 8 056 220.00 | | 7 615 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 378.00 | 1 159 680.00 | | 1 043 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 184.00 | | 1 700 184.00 | 1 700 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 184.00 | | 1 700 184.00 | 1 700 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 884.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 631.00 | 122 560.00 | | 54 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 631.00 | 1 058 472.00 | | 54 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 631.00 | 41 528.00 | | -54 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 197.00 | 264 115.00 | | 226 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 185.00 | 2 811 218.00 | | 1 700 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 536.00 | 2 175 129.00 | | 1 118 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 649.00 | 636 089.00 | | 581 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 439 172.00 | | 200 000.00 | 11 439 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 90 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 11 639 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 530 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330 524.00 | | 200 000.00 | 11 330 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 156.00 | 486 884.00 | | 4 004 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996 381.00 | 486 884.00 | | 3 996 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 603.00 | 54 631.00 | | 221 603.00 |
6T Sur comptes clients | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 054.00 | 54 631.00 | | 356 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VB T. V. A. | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196 666.00 | 532 949.00 | 2 149 593.00 | 5 196 666.00 |
VI Groupe et associés | 926 701.00 | 15 372.00 | 911 329.00 | 926 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 198.00 | | | 631 198.00 |
VP Divers | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 845.00 | 388 032.00 | 1 813.00 | 389 845.00 |
VW T.V.A. | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 187.00 | 1 043 378.00 | 3 060 921.00 | 6 630 187.00 |