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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 606.00 | 97 277.00 | 25 328.00 | 122 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 574.00 | 97 277.00 | 96 296.00 | 193 574.00 |
BT Marchandises | 372 430.00 | | 372 430.00 | 372 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 682.00 | 6 057.00 | 46 624.00 | 52 682.00 |
BZ Autres créances | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 465.00 | 6 057.00 | 558 408.00 | 564 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 039.00 | 103 334.00 | 654 704.00 | 758 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
DH Report à nouveau | 247 855.00 | | | 247 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 414 169.00 | | | 414 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 535.00 | | | 240 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 704.00 | | | 654 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 535.00 | | | 239 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 119.00 | 562 959.00 | 1 357 079.00 | 794 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 119.00 | 562 959.00 | 1 357 079.00 | 794 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 763.00 | | | 1 402 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 654.00 | | | 1 392 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 827.00 | | 3 746.00 | 189 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 540.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 487.00 | | 3 118.00 | 119 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 339.00 | | 87.00 | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 554.00 | 6 722.00 | | 90 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 554.00 | 6 722.00 | | 90 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 696.00 | 167 269.00 | 20 427.00 | 187 696.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 535.00 | 239 535.00 | | 239 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
ST Autres comptes | 188 692.00 | | | 188 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 919.00 | | | 372 919.00 |