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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 161.00 | 540.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 70 419.00 | 18 247.00 | 88 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 143.00 | 73 580.00 | 91 563.00 | 165 143.00 |
BT Marchandises | 537 037.00 | | 537 037.00 | 537 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 739.00 | | 693 739.00 | 693 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 882.00 | 73 580.00 | 785 302.00 | 858 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
DH Report à nouveau | 247 855.00 | | | 247 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 641.00 | | | -81 641.00 |
DL TOTAL (I) | 375 694.00 | | | 375 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 607.00 | | | 409 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 302.00 | | | 785 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 944.00 | | | 384 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 362.00 | 416 648.00 | 1 095 010.00 | 678 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 362.00 | 416 648.00 | 1 095 010.00 | 678 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 028.00 | | | -27 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 716.00 | | | 1 123 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 357.00 | | | 1 205 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 641.00 | | | -81 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 272.00 | | 1 870.00 | 163 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | 1 870.00 | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 098.00 | 12 482.00 | | 61 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 939.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | 11 542.00 | | 58 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 781.00 | 260 781.00 | | 260 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
UX Autres créances clients | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 253.00 | 8 641.00 | 18 612.00 | 27 253.00 |
VI Groupe et associés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 719.00 | 148 942.00 | 22 776.00 | 171 719.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 556.00 | 384 944.00 | 18 612.00 | 403 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
ST Autres comptes | 235 516.00 | | | 235 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
YT Sous‐traitance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 098.00 | | | 373 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |