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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 161.00 | 540.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 545.00 | 86 366.00 | 5 178.00 | 91 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 401.00 | 89 527.00 | 78 873.00 | 168 401.00 |
BT Marchandises | 698 438.00 | | 698 438.00 | 698 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 392.00 | | 848 392.00 | 848 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 793.00 | 89 527.00 | 927 265.00 | 1 016 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 253.00 | 119 454.00 | | 127 253.00 |
DH Report à nouveau | 247 855.00 | 247 855.00 | | 247 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 150.00 | 7 799.00 | | -17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 366 344.00 | 383 494.00 | | 366 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 924.00 | 225 786.00 | | 212 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 162.00 | 248 934.00 | | 289 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 672.00 | 55 629.00 | | 36 672.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 921.00 | 553 935.00 | | 560 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 265.00 | 937 430.00 | | 927 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 533.00 | 361 316.00 | | 425 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 241.00 | | 159.00 | 169 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 168 401.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 91 545.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | 159.00 | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 161.00 | 6 366.00 | 1 000.00 | 84 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 6 366.00 | 1 000.00 | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 162.00 | 289 162.00 | | 289 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
UX Autres créances clients | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 730.00 | 77 342.00 | 135 387.00 | 212 730.00 |
VI Groupe et associés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 468.00 | 125 313.00 | 23 155.00 | 148 468.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 921.00 | 425 533.00 | 135 387.00 | 560 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 1 973.00 | | 3 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 735.00 | 15 631.00 | | 11 735.00 |
ST Autres comptes | 108 607.00 | 125 282.00 | | 108 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 977.00 | 107 863.00 | | 104 977.00 |
YT Sous‐traitance | 7 697.00 | 7 384.00 | | 7 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | 2 797.00 | | 2 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 832.00 | 132 144.00 | | 153 832.00 |