| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 161.00 | 540.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 545.00 | 81 000.00 | 11 544.00 | 92 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 241.00 | 84 161.00 | 85 080.00 | 169 241.00 |
BT Marchandises | 663 436.00 | | 663 436.00 | 663 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 350.00 | | 852 350.00 | 852 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 591.00 | 84 161.00 | 937 430.00 | 1 021 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 454.00 | 201 096.00 | | 119 454.00 |
DH Report à nouveau | 247 855.00 | 247 855.00 | | 247 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799.00 | -81 641.00 | | 7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 383 494.00 | 375 694.00 | | 383 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 786.00 | 67 876.00 | | 225 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 161.00 | 40 142.00 | | 22 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 934.00 | 260 781.00 | | 248 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 629.00 | 34 257.00 | | 55 629.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 498.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 935.00 | 409 607.00 | | 553 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 430.00 | 785 302.00 | | 937 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 316.00 | 384 944.00 | | 361 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 173.00 | 40 622.00 | | 7 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 095.00 | 218 081.00 | 879 176.00 | 661 095.00 |
FG Production vendue services | | 175.00 | 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 095.00 | 218 256.00 | 879 351.00 | 661 095.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | 28 138.00 | | 5 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 28 138.00 | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 55 167.00 | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 55 167.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | -27 028.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 935.00 | 1 123 716.00 | | 884 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 135.00 | 1 205 357.00 | | 877 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799.00 | -81 641.00 | | 7 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 143.00 | | 4 097.00 | 165 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 666.00 | | 3 878.00 | 88 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 776.00 | | 219.00 | 22 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 580.00 | 10 581.00 | | 73 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 419.00 | 10 581.00 | | 70 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 934.00 | 248 934.00 | | 248 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
UX Autres créances clients | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 612.00 | 25 992.00 | 192 619.00 | 218 612.00 |
VI Groupe et associés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 309.00 | 177 314.00 | 22 995.00 | 200 309.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 935.00 | 361 316.00 | 192 619.00 | 553 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 4 059.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 631.00 | 28 462.00 | | 15 631.00 |
ST Autres comptes | 125 282.00 | 235 516.00 | | 125 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 863.00 | 101 304.00 | | 107 863.00 |
YT Sous‐traitance | 7 384.00 | 7 816.00 | | 7 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 2 744.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | 6 803.00 | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 144.00 | 135 529.00 | | 132 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 335.00 | 59 615.00 | | 40 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 162.00 | 373 098.00 | | 256 162.00 |