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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 2 221.00 | 1 479.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 58 876.00 | 29 789.00 | 88 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 272.00 | 61 098.00 | 102 174.00 | 163 272.00 |
BT Marchandises | 568 745.00 | | 568 745.00 | 568 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BZ Autres créances | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 130.00 | | 727 130.00 | 727 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 403.00 | 61 098.00 | 829 305.00 | 890 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 034.00 | | | 198 034.00 |
DH Report à nouveau | 247 855.00 | | | 247 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 457 336.00 | | | 457 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 968.00 | | | 371 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 305.00 | | | 829 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 040.00 | | | 344 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 893.00 | 313 379.00 | 914 273.00 | 600 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 893.00 | 313 379.00 | 914 273.00 | 600 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 130.00 | | | 950 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 068.00 | | | 947 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 796.00 | | 3 476.00 | 159 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 540.00 | | 3 161.00 | 50 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590.00 | | 315.00 | 20 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 246.00 | 13 851.00 | | 47 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 246.00 | 11 629.00 | | 47 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 593.00 | 12 340.00 | 27 253.00 | 39 593.00 |
VI Groupe et associés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 711.00 | 157 806.00 | 20 905.00 | 178 711.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 294.00 | 344 040.00 | 27 253.00 | 371 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
ST Autres comptes | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
YT Sous‐traitance | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 226.00 | | | 351 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |