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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 47 246.00 | 41 419.00 | 88 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 796.00 | 47 246.00 | 112 549.00 | 159 796.00 |
BT Marchandises | 391 372.00 | | 391 372.00 | 391 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
BZ Autres créances | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 865.00 | | 551 865.00 | 551 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 661.00 | 47 246.00 | 664 414.00 | 711 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
DH Report à nouveau | 247 855.00 | | | 247 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 454 274.00 | | | 454 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 424.00 | | | 137 424.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 414.00 | | | 664 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 545.00 | | | 200 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 361.00 | 451 871.00 | 1 111 233.00 | 659 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 361.00 | 451 871.00 | 1 111 233.00 | 659 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 11 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 973.00 | | | 303 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 298.00 | | | 1 434 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 192.00 | | | 1 394 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 574.00 | | 27 451.00 | 193 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 20 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 229.00 | 159 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 189.00 | 88 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | | 27 250.00 | 122 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 427.00 | | 201.00 | 20 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 277.00 | 11 159.00 | 61 189.00 | 97 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 277.00 | 11 159.00 | 61 189.00 | 97 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 204.00 | 6 610.00 | 9 593.00 | 16 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 240.00 | 143 650.00 | 20 590.00 | 164 240.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 139.00 | 200 545.00 | 9 593.00 | 210 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
ST Autres comptes | 276 927.00 | | | 276 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
YT Sous‐traitance | 998.00 | | | 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 419.00 | | | 452 419.00 |