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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | 5 166.00 | 34.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 085.00 | 222 966.00 | 10 119.00 | 233 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 15 396.00 | 436.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 012.00 | 293 563.00 | 17 449.00 | 311 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
BN En cours de production de biens | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 723.00 | | 269 723.00 | 269 723.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | 275 559.00 | | 275 559.00 | 275 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 645.00 | | 711 645.00 | 711 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 657.00 | 293 563.00 | 729 094.00 | 1 022 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 904.00 | 351 904.00 | | 351 904.00 |
DH Report à nouveau | -8 226.00 | -27 357.00 | | -8 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 625.00 | 19 132.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 402 303.00 | 387 678.00 | | 402 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 158.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 425.00 | 162 095.00 | | 176 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 366.00 | 105 860.00 | | 100 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 791.00 | 268 114.00 | | 326 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 094.00 | 655 792.00 | | 729 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 791.00 | 268 114.00 | | 326 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 093.00 | | 1 292 093.00 | 1 292 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 093.00 | | 1 292 093.00 | 1 292 093.00 |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | 2 474.00 | | 9 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 60.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 747.00 | 60.00 | | 5 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 607.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 519.00 | 607.00 | | 52 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 772.00 | -547.00 | | -46 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 263.00 | 1 227 688.00 | | 1 306 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 638.00 | 1 208 557.00 | | 1 291 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 625.00 | 19 132.00 | | 14 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 374.00 | 4 252.00 | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 109.00 | | 373.00 | 315 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 311 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 304 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 410.00 | | 348.00 | 307 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 25.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 266.00 | 5 612.00 | 3 315.00 | 291 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 266.00 | 5 612.00 | 3 315.00 | 291 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 727.00 | 310 727.00 | | 310 727.00 |
VW T.V.A. | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 791.00 | 326 791.00 | | 326 791.00 |